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关于开展贵州省2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

发布时间: 2018-01-19 16:00:49   来源: 本站原创   浏览次数:

                贵州省财政厅文件 

 
黔财会[2018]3号

                                                                              

 

于开展贵州省2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

 

 

市(州)财政局、贵安新区财政局,仁怀市、威宁县财政局,省直各部门

为掌握我省各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔201524号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔20171号)及《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的有关要求,经研究决定开展贵州省2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:

一、总体要求

(一)强化组织领导。各地区、各部门应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化分解任务,明确时间节点,强化协调配合,加大保障力度,推动本地区、本部门各级各类行政事业单位做好内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

(二)信息真实完整。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况,按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告;各地区、各部门应当按照本通知的要求按时审核、汇总并报送汇总内部控制报告。

(三)开展分析应用。各地区、各部门应当坚持需求导向和问题导向,积极开展本地区、本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导和监督所属单位内部控制有关问题的整改,推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。

(四)加强监督检查。各地区、各部门应当加强对本地区(部门)内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例的所属单位内部控制报告,对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位,应督促有关单位加快推进内部控制编报工作;对工作推进不力、进度迟缓的单位,应督促有关单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,应严肃追究相关单位和人员的责任。

二、报送要求

(一)各市(州)财政局、贵安新区财政局应当于2018331日前完成对下级财政部门上报的所属行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,并将本地区加盖公章的汇总报告和电子数据报送贵州省财政厅会计处。电子数据可报送光盘或发送电子邮件至gzscztkjc@126.com

(二)省直各部门应当于2018331日前完成本部门及所属单位内部控制报告的审核和汇总工作,并将本部门加盖公章的内部控制报告和电子数据报送贵州省财政厅会计处。电子数据可报送光盘或发送电子邮件至gzscztkjc@126.com

(三)仁怀市、威宁县财政局的汇总报告和电子数据分别报送遵义市财政局和毕节市财政局。报送时间分别按照遵义市财政局和毕节市财政局的要求上报。

三、其他事项

(一)关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件

各地区、各部门、各单位应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。不建议开发使用其他软件

(二)导出格式要求

电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告

各市(州)财政局和省直各单位上报的jio格式文件应修改为本地区、本单位名称,如“贵阳市汇总.jio”、“贵州省财政厅.jio”。

(三)各市(州)、贵安新区财政局及仁怀市、威宁县财政局,请于2018215日前向贵州省财政厅会计处报送《市(州)财政部门内部控制报告编制工作联络表》(附件3)。

(四)附件上传要求。

一是内控报告中上传附件必须体现填报数据的来源;二是每个上传附件大小不能超过30M

(五)请认真阅读报表填写说明及软件操作手册或观看操作视频,如有软件操作方面的疑问,请联系北京久其软件股份有限公司贵州分公司(联系电话  0851-8682306115722100217)。

()填报软件、软件操作手册、操作视频及问题解答等资料请到“贵州省财政会计网”“通知公告”自行下载。

联系电话:0851-868202870851-86892931

         

 

附件: 1. 2017年度行政事业单位内部控制报告

22017年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告

 

3市(州)财政部门内部控制报告编制工作联络表

4、常见问题解答二

 

                                 贵州省财政厅

                                 2018117

  

 

        相关下载:   软件、操作手册、讲解视频、问题解答.zip